Приватне акціонерне товариство “Ямпільський кар'єр”

Код за ЄДРПОУ: 03567492
Телефон: (04336) 2-14-86
Юридична адреса: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. М.Козачинського 4
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ямпiльський кар'єр" за ЄДРПОУ 03567492
Територія   за КОАТУУ 0525610100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю за КВЕД 08.11
Середня кількість працівників, осіб 20    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 24500, Вiнницька область, м.Ямпiль, вул. Комiнтерну 4, тел. 04336 6-32-16

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1243.5 1215.3
первісна вартість 1011 4098 4215.8
знос 1012 (2854.5) (3000.5)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 1.1 0
Усього за розділом I 1095 1244.6 1215.3
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 601.6 1000.5
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.9 2.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 24.4
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0.9 31.9
Витрати майбутніх періодів 1170 1193.3 1110.5
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 1796.7 2169.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 3041.3 3385


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1500.6 1500.6
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1305.3 -1273.4
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 195.3 227.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 95.4 45.4
розрахунками з бюджетом 1620 36.3 28.9
у тому числі з податку на прибуток 1621 14 7
розрахунками зі страхування 1625 3.8 17
розрахунками з оплати праці 1630 9.3 39.5
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 2701.2 3027
Усього за розділом III 1695 2846 3157.8
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 3041.3 3385

Примітки: Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку.Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок та пiльг, що мали мiсце для придбання та пiдготовки ОЗ щодо використання за призначенням. Вiдображаються за залишковою вартiстю.
У звiтному перiодi основнi засоби за первiсною вартiстю склали - 4215,8 тис.грн,
Облiк дебiторської заборгованостi проводиться у вiдповiдностi з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №237 вiд 08.10.1999 р.
Станом на 31.12.2015 року дебiторська заборгованiсть становила:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2,4 тис.грн;
-дебiторська заборгованiсть по розрахунках:
- з бюджетом -24,4 тис. грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - вiдсутня.
Облiк касових операцiй проводився у вiдповiдностi з вимогами "Положення про проведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою Нацiонального банку України №72 вiд 19.02.2001 року.
Записи в реєстрах синтетичного облiку вiдповiдають даним первинних документiв. Фактичнi залишки на рахунках в банку вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та звiтностi.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 року становить:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 45,4 тис.грн;
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом - 28,9 тис.грн
- зi страхування -17,0 тис.грн
- з оплати працi 39,5 тис.грн
- iншi поточнi зобов'язання -3027,0 тис.грн
На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток становить 1273,4 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Кищук Валерiй Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Гоменюк Тетяна Олегiвна